Дані індексу альткоїнів свідчать про ротацію на ринку, оскільки домінування біткоїна зменшується.
Ефіріум продовжує набирати оберти, в той час як біткоїн, схоже, зупинився.
Однак сьогодні один альткоїн вирізняється серед інших: Cronos від Crypto.com, або CRO. Ось чому.
Готовте свої парасолі, трейдери криптовалюти, здається, альткоїн-сезон знову на підході.
Альткоїн-сезон – це періоди, коли альтернативні криптовалюти значно перевершують біткоїн, зазвичай помітні через ротацію капіталу з BTC у менші, більш волатильні активи. Це час для тих, хто не є максималістами біткоїна. Протягом відносно короткого періоду – зазвичай тижні або місяці – ціни альткоїнів зростають, оскільки інвестори переводять свої кошти з біткоїна в інші монети.
На даний момент ринок криптовалют утримується вище 3.9 трильйона доларів, а індекс альткоїн-сезону CoinMarketCap знову становить 53 з 100. Це не так високо, як у грудні 2024 року, коли індекс досяг вражаючих 87 пунктів, але з квітня він стабільно зростає після досягнення свого мінімуму на рівні 12.
Як ми зазначили вчора, дані ринку на даний момент вказують на зростаючий інтерес до альтернативних криптоактивів в порівнянні з біткоїном.
Індекс альткоїн-сезону. Джерело: CoinMarketCap
Глобальний керівник досліджень Coinbase Institutional, Девід Дуонг, написав два тижні тому, що поточні ринкові умови вже сигналізують про ранні стадії альткоїн-сезону, зазначаючи, що домінування біткоїна зменшилося з 65% у травні до 59% у серпні.
Цей спад домінування BTC – коли частка біткоїна в загальному капіталізації ринку криптовалют зменшується – є класичним передвісником альткоїн-сезону.
Ключові макроіндикатори вказують на те, що ми перебуваємо в трансформаційній фазі. Позиція Федеральної резервної системи по відношенню до процентних ставок залишається критично важливою: зниження інфляції та ймовірні зниження ставок від ФРС могли б знову спрямувати ліквідність до ризикових активів, таких як криптовалюти, та сприяти підйому альткоїнів. Крім того, поліпшення ліквідності на ринку та зростання емісії стейблкоінів забезпечують підтримку, необхідну альткоїнам для зростання.
«Ця ринкова теза в основному реалізувалася так, як ми сподівалися, з огляду на узгодженість сильніших, ніж очікувалося, макроумов і чіткішого регуляторного середовища для криптовалют,» – йдеться в звіті Дуонга.
Тож чи настав час змінити свої інвестиції? Це залежить від вашої готовності до ризику. На даний момент, оскільки біткоїн і ефіріум – два найбільших криптоактиви за ринковою капіталізацією – відновлюються, інші монети починають зростати: Солана зросла більш ніж на 16% за минулий тиждень, а Hyperliquid додав понад 14%.
І це лише в порівнянні з CRO від Crypto.com. Ось які дані відображають графіки.
Ціна Cronos (CRO): Медійна підтримка підштовхує до історичного зростання
Сьогодні жоден інший альткоїн не зростає так швидко, як Cronos, токен платформи Crypto.com.
Токен зріс більш ніж на 120% за останні сім днів, торгується на рівні 0.31 долара. Чому? Завдяки дії Трампа, звісно.
Компанія Trump Media, якою володіє президент Трамп і яка стоїть за соціальною мережею Truth Social, уклала кілька бізнес-угод з Crypto.com протягом останніх кількох місяців. Однак нещодавно компанії оголосили про план інтеграції інфраструктури гаманця Crypto.com в Truth Social і використання CRO як утилітарного токена для винагород та підписок на платформі.
Дані про ціну Cronos (CRO). Джерело: TradingView
Компанії також обмінюються інвестиціями: Trump Media купить CRO на суму 105 мільйонів доларів (~2% постачання), а Crypto.com придбає акції DJT на 50 мільйонів доларів. Угода включає створення трезора на 6.4 мільярди доларів, сфокусованого на накопиченні CRO, що моментально робить її однією з найбільш амбітних “корпоративних” угод у криптовалюті.
І, отже, підтримка з боку президента США є досить потужним фактором у фундаментальному аналізі будь-якого активу.
Проте графіки CRO відображають, як невиправданий страх і жадоба можуть впливати на ринок криптовалют.
Середній напрямковий індекс (ADX) для Cronos зараз становить 39, що свідчить про потужний тренд. ADX вимірює силу тренду, незалежно від напрямку, за шкалою від 0 до 100. Числа вище 25 підтверджують наявність тренду, а понад 40 вважаються дуже сильними.
Однак відносний індекс сили токена наразі на рівні 89, що вважається небезпечно високим. RSI вимірює торговий момент, зрештою, за шкалою від 0 до 100, і зазвичай все, що перевищує 70, вважається «перекупленим» і готовим до коригування. На рівні 89 CRO перебуває в сильно перекупленій зоні, що зазвичай викликає реалізацію прибутків. Водночас у часи жадоби високі показники RSI можуть зберігається під час параболічного руху, яким наразі займається CRO.
Експоненціальні середні ціни (EMA) можуть надати трейдерам уявлення про рівні підтримки і опору на графіку в даний момент. Трейдери зазвичай дивляться на 50-денні EMA, короткостроковий показник, і 200-денні EMA, довгостроковий показник, щоб виміряти відстань між цими середніми значеннями і поточною ціною активу.
У випадку з CRO простір між 50-денними і 200-денними EMA швидко розширюється, і поточна цінова динаміка знаходиться далеко над обома, що підтверджує сильний бичачий момент.
Підтримка для токена знаходиться на рівні 0.18 долара (рівень прориву), тоді як опір перебуває на рівні 0.40 долара (психологічна мета).
Ціна Біткоїна (BTC): Сплячий гігант
Щоб зрозуміти контекст, щоденна продуктивність біткоїна виглядає нудно для тих, хто шукає азарт на ринку.
Біткоїн відкрив день на рівні 111,272 долара і наразі торгується за 112,497 доларів, що становить скромний ріст на 1.1% після досягнення внутрішньоденного мінімуму на рівні 110,876 доларів. Король криптовалют, схоже, консолідований і намагається відновити свій бичачий тренд, що традиційно створює можливості для альткоїнів.
Дані про ціну біткоїна (BTC). Джерело: TradingView
З технічної точки зору, ADX для BTC становить слабкі 17, що свідчить про те, що поточний глобальний бичачий тренд вже занадто слабкий, щоб вважатися надійним. Показання ADX нижче 20 сигналізують про ринкову активність без чіткої руху. Ця відсутність моменту створює ідеальні умови для ротації альткоїнів.
Конфігурація 50-200 EMA показує, що BTC торгується між цими ключовими середніми значеннями, 50-денний EMA забезпечує опір приблизно на рівні 114,000 доларів, в той час як 200-денний знаходиться нижче на рівні 104,000 доларів. Багато трейдерів вважатимуть це ведмежим. Але наразі ситуація не є досить критичною, щоб виникали чутки про «смертельні перетворення» чи «зиму крипто-ринку» — поки що.
Відсутність сигналів «сжиму» між рухомими середніми показниками свідчить про те, що ціни можуть зберігати напрямок у короткостроковій перспективі, поки не знайдуть сильнішу підтримку. RSI на рівні 45 трохи схиляється до ведмежого стану, але не є перекупленим, що вказує на можливість руху в обидва напрямки.
Ключові рівні:
Найближча підтримка: 108,000 доларів (психологічний рівень)
Найближчий опір: 114,500 доларів (EMA50)
Сильний опір: 120,000 доларів (зона недавнього відсічення)
Ціна Ефіріума (ETH): Набір обертів
Графік Ефіріума на сьогоднішній день розповідає більш бичачу історію.
ETH сьогодні відкрився на рівні 4,507 доларів, зріс до 4,631 долара (на 2.7% вище поточної ціни), а потім коригувався до поточної ціни приблизно 4,494 долара.
Ціна майже не змінилася, але протягом тижня вона реєструє нижчі максимуми і вищі мінімуми, не втрачаючи ключової підтримки.
Дані про ціну Ефіріума (ETH). Джерело: TradingView
ADX на рівні 36 підтверджує наявність сильної тенденції. Показники ADX вище 25 вказують на наявність усталених тенденцій, а 36 свідчить про підтверджений напрямковий рух, на який спираються ті, хто слідує тенденціям. Це вказує на те, що недавня сила ефіріума не є лише шумом, а є підтвердженням справжньої ринкової впевненості.
50-денні EMA знаходяться добре нижче поточних цін, забезпечуючи надійну підтримку в зоні 4,000 доларів, а 200-денні EMA діють як основа поблизу 3,000 доларів. Ця бичача структура, де короткочасні середні значення підтримують вищі ціни, зазвичай спостерігається в умовах сильного підйому і надає покупцям можливості для входу під час корекцій.
RSI на рівні 56 вказує на здоровий момент, не будучи перекупленим. Після масового зростання ETH з 3,000 до понад 4,600 доларів, цей середній RSI представляє здорова консолідація, ринок переробляє прибутки без переходу в реальний перебір, що вказує на накопичення, а не розподіл.
Сигнал індикатора стиснення «включено», що є дуже значним для трейдерів. Цей індикатор визначає періоди, коли волатильність зменшується перед вибуховими рухами. Коли він «включений», це сигналізує про те, що розрив з консольдації відбувається в будь-якому напрямку. Однак, в поєднанні з бичачою динамікою цін вище ключових середніх значень, симетричний трикутник на формуванні та загальними бичачими показниками, ситуація, здається, свідчить про надходження підвищеної волатильності, ймовірно, вгору.
Ключові рівні:
Найближча підтримка: 4,200 доларів
Сильна підтримка: 3,900 доларів (зона 200-денного EMA)
Найближчий опір: 4,786 доларів (слабкий опір)
Сильний опір: 5,000 доларів (основна психологічна мета і новий максимум)
Слабкий ADX біткоїна і нейтральний момент створюють ідеальні умови для того, щоб альткоїни показували вищу продуктивність, в той час як технічна сила ефіріума вказує на те, що друга за величиною криптовалюта може очолити будь-який широкий спад альткоїнів. Якщо типовий червоний вересень знову зміниться на зелений жовтень цього року, останній квартал може стати каталізатором для повномасштабного альткоїн-сезону.
Відмова від відповідальності
Думки та погляди, висловлені автором, є лише інформаційними та не є фінансовими, інвестиційними чи іншими порадами.
